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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 6.35M | 6.35M | 1.87M | 1.87M | -3.34M | -3.34M | 1.15M | 1.15M |
| 投資活動による現金 | -524.5k | -524.5k | -437k | -437k | -399k | -399k | -1.71M | -1.71M |
| 財務活動による現金 | -5.26M | -5.26M | -1.16M | -1.16M | 3.83M | 3.83M | 875k | 875k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 361k | 12.39M | 368k | 10.52M | -11.8M | 12.23M | 24.96M | -2.93M |
| 投資活動による現金 | -519k | -234k | -7.64M | 2.38M | -1.67M | -1.21M | -2.28M | -1.67M |
| 財務活動による現金 | -583k | -12.58M | 9.15M | -13.5M | 12.46M | -9.66M | -23.07M | 5.34M |
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