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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 4.49M | 4.49M | 1.25M | 1.25M | 3.65M | 3.65M | 6.21M | 6.21M |
| 投資活動による現金 | -2.65M | -2.65M | -2.52M | -2.52M | -5.08M | -5.08M | -548.5k | -548.5k |
| 財務活動による現金 | -2.04M | -2.04M | 1.29M | 1.29M | 1.39M | 1.39M | 1.09M | 1.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 20.8M | -66k | -105k | -65k | 2.71M | 15.47M | 9.79M | 18.83M |
| 投資活動による現金 | 47.22M | N/A | N/A | N/A | -1.42M | -10.8M | -15.19M | -13.41M |
| 財務活動による現金 | -71.87M | 80k | 110k | 55k | -888k | -5.04M | 5.35M | 8.77M |
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