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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 2.96M | 2.96M | 1.26M | 1.26M | 1.7M | 1.7M | 332.5k | 332.5k |
| 投資活動による現金 | -1.08M | -1.08M | -734k | -734k | -1.25M | -1.25M | -1.66M | -1.66M |
| 財務活動による現金 | -1.75M | -1.75M | -1.16M | -1.16M | -1.16M | -1.16M | 347k | 347k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | -260k | 5.3M | 7.29M | 3.86M | 3.59M | 11.77M | 11.18M | 5.93M |
| 投資活動による現金 | 8.8M | 868k | -5.16M | -4.05M | -2.32M | -4.08M | -2.32M | -3.97M |
| 財務活動による現金 | -12.21M | -2.09M | -355k | -2.48M | -635k | 3.87M | -5.86M | -4.64M |
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