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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.75M | -2.38M | -1.36M | 3.65M | 1.21M | -8.85M | 664.64k | 408.88k |
| 投資活動による現金 | -58.78k | -63.91k | -116.5k | -58.5k | -559.39k | -423.59k | N/A | -623.48k |
| 財務活動による現金 | -1.52M | -3.2M | -1.25M | -1.04M | 469.29k | 5.44M | -1.24M | -614.63k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.91M | -5.84M | -11.2M | -9.26M | -553.88k | -15.28M | -35.27M | -5.34M |
| 投資活動による現金 | -8.37M | -2.21M | -9.9M | -4.83M | -854.73k | -13.92M | 3.89M | -1.16M |
| 財務活動による現金 | 14.55M | 5.2M | 34.37M | 11.36M | -1.3M | 27.71M | 27.01M | 3.61M |
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