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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -94.36k | -349.34k | -957.75k | -439.93k | -744.3k | -781.19k | 63.75k | -168.42k |
| 投資活動による現金 | N/A | -4.09k | -123.87k | 50k | N/A | -2.8k | -1.66k | N/A |
| 財務活動による現金 | -21.85k | 1.82M | 70.21k | 1.57M | 377.45k | 950.53k | -58.8k | 223.45k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.78M | -2.15M | -2.63M | -2.59M | -1.56M | -3.46M | -2.12M | -1.9M |
| 投資活動による現金 | -3.18M | -2.94M | -26.83k | -133.68k | -120.85k | -13.65k | -129.32k | 45.55k |
| 財務活動による現金 | 8.34M | 3.3M | 5.65M | 2.78M | -401.13k | 3.65M | 1.83M | 1.3M |
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