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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -98.21k | 891 | 3.72k | 6.87k | -4.4k | -3.06k | -75.84k | -33.16k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 64.95k | N/A | 709 | N/A | N/A | N/A | 146.48k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -382.92k | -952.9k | -1.39M | -885.75k | -670.8k | -336.02k | -178.82k | -76.44k |
| 投資活動による現金 | -1.5M | 895.2k | -685.18k | 1.16M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.06M | -28.15k | 2.05M | N/A | 47.24k | 356.16k | 133.28k | 146.48k |
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