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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -485.39k | -485.39k | -67.79k | -67.79k | -363.37k | -363.37k | -420.51k | -420.51k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 510k | 510k | 527.37k | 527.37k | -18.71k | -18.71k | 588.91k | 588.91k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.46M | -1.9M | -1.11M | -1.85M | -338.53k | -3.05M | -1.11M | -1.57M |
| 投資活動による現金 | -489.9k | -9.4k | N/A | N/A | -7.45k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 587.57k | 2.18M | 1.96M | 889.11k | 1.2M | 983.89k | 2.07M | 1.14M |
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