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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.94M | -10.94M | -10.33M | -10.33M | -14.65M | -14.65M | -15.17M | -15.17M |
| 投資活動による現金 | -4.5k | -4.5k | 313.5k | 313.5k | -253.5k | -253.5k | -303.5k | -303.5k |
| 財務活動による現金 | 4.33M | 4.33M | -2.13M | -2.13M | 75.8M | 75.8M | -564k | -564k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -75.01M | -57.79M | -56.37M | -100.75M | -65.78M | -63.27M | -48.46M | -49.95M |
| 投資活動による現金 | -1.15M | -1M | -3.27M | -1.65M | -232k | -194k | -97k | 120k |
| 財務活動による現金 | 68.61M | 71.61M | 137.04M | 108.53M | -9.87M | 74.5M | 40.25M | 147.34M |
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