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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.1M | 1.74M | -2.53M | -410.65k | -472.17k | -1.81M | -1.12M | -649.76k |
| 投資活動による現金 | 2.34M | -1.84M | 1.13M | -222.44k | -690.04k | -3.34M | -926.61k | -1.54M |
| 財務活動による現金 | 37.97k | -39.92k | 1.4M | 355.64k | 995.88k | 10.4M | -59.89k | -15.24k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.15M | -2.28M | -1.52M | -2.96M | -1.39M | -2.7M | -3.79M | -3.81M |
| 投資活動による現金 | -2.54M | 108.97k | -452.49k | -356.08k | -8.57M | -7.13M | -5.38M | -5.18M |
| 財務活動による現金 | 5.51M | 816.16k | 1.89M | 10.87M | 3.88M | 13.63M | 1.37M | 11.7M |
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