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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.78M | -7.21M | -8.08M | -10.31M | -10.23M | -5.22M | -5.44M | -10.07M |
| 投資活動による現金 | 12.43M | 7.39M | 2.47M | 10.77M | 7.02M | -5.34M | 11k | 2.04M |
| 財務活動による現金 | 849k | 1.01M | 1.02M | 363k | 559k | 13.77M | 248k | 6.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.25M | -22.75M | -25.9M | -18.04M | -19.09M | -38.01M | -48.94M | -31.2M |
| 投資活動による現金 | -1.23M | -847k | -1.17M | -50.21M | -19.33M | 1.61M | 37.36M | 12.45M |
| 財務活動による現金 | 29.71M | 77.06M | 64.05M | 64.07M | 900k | 40.37M | 3.51M | 14.94M |
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