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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.7M | -2.77M | -2.86M | -2.34M | -2.26M | -2.18M | -1.51M | -2.8M |
| 投資活動による現金 | -45k | N/A | N/A | -10k | -13k | -28k | 218k | -1.32M |
| 財務活動による現金 | 267k | 4.02M | 4.47M | -75k | 2.66M | 2.45M | 307k | 4.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.3M | -27.63M | -22.57M | -20.62M | -9.27M | -8.3M |
| 投資活動による現金 | 15.93M | 3.8M | 21k | -61k | -67k | 167k |
| 財務活動による現金 | 21.69M | 14.96M | 23.36M | 8.39M | 8.65M | 5.34M |
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