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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.78M | 43.19M | -10.16M | 26.24M | -18.79M | -8.48M | -8.52M | -34.66M |
| 投資活動による現金 | -227.39M | -179.44M | -147.47M | -81.86M | -66.05M | -40.13M | -34.22M | 226.85M |
| 財務活動による現金 | 2.97M | -34k | -166.81M | 12.56M | 32.73M | 65.12M | 13.63M | -186.51M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -50.54M | -109.23M | -103.75M | -113.01M | -69.97M | -61.56M | -22.53M | -11.19M |
| 投資活動による現金 | -10.77M | -95.57M | -21.69M | -65.94M | -1.31M | -57.87M | -565.57M | -335.51M |
| 財務活動による現金 | 82.33M | 311.67M | 180.76M | 63.84M | 84.53M | 344.96M | 789.3M | -56.4M |
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