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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.57M | 11.83M | 24.81M | 18.97M | 29.82M | 20.7M | 20.56M | 17.49M |
| 投資活動による現金 | -5.69M | -19.75M | -93.77M | -28.76M | -11.66M | -66.84M | -4.61M | -157k |
| 財務活動による現金 | -11.5M | 19.05M | 109.37M | -12.77M | 42.2M | -29.35M | -5.14M | -14.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.57M | 27.98M | 37.34M | 44.79M | 50.93M | 54.94M | 59.33M | 90.04M |
| 投資活動による現金 | -59.94M | -55.62M | -6.43M | -58.29M | -10.1M | -106.35M | -136.78M | -111.87M |
| 財務活動による現金 | 20.48M | 32.24M | -26.1M | 23.57M | -47.25M | 43.46M | 133.34M | -5.06M |
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