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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 37.42M | 50.93M | 9.98M | 25.55M | 42.01M | 54.94M | 2.13M |
| 投資活動による現金 | -8.47M | -10.1M | -4.52M | -4.42M | -113.55M | -106.35M | -17.57M |
| 財務活動による現金 | -43.85M | -47.25M | 1.77M | 264k | 60.86M | 43.46M | 16.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.34M | 44.79M | 50.93M | 54.94M |
| 投資活動による現金 | -6.43M | -58.29M | -10.1M | -106.35M |
| 財務活動による現金 | -26.1M | 23.57M | -47.25M | 43.46M |
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