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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 27.43M | -5.29M | -10.32M | 6.43M | -5.43M | 5.9M | 9.69M | -133.87M |
| 投資活動による現金 | 3.41M | -684k | 930k | 1.12M | -359k | 2.33M | 303k | 1.32M |
| 財務活動による現金 | -8.16M | 43.54M | -9.66M | -13.99M | -12.11M | -14.16M | 112k | 96.99M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.12M | -50.17M | -90.57M | -66.2M | -10.26M | 1.93M | 16.58M |
| 投資活動による現金 | -14.18M | 195.82M | -8.5M | 5.56M | 4.49M | 3.23M | 3.39M |
| 財務活動による現金 | 76.1M | -47.95M | 30.6M | 20.14M | -2.59M | 18.78M | -40.15M |
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