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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6M | 194M | 300M | -20M | 81M | 319M | 188M | -54M |
| 投資活動による現金 | -93M | -115M | -163M | -55M | -146M | -200M | -142M | -87M |
| 財務活動による現金 | 89M | -56M | -140M | 62M | 88M | -33M | -73M | 74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 238M | 171M | 291M | 92M | 676M | 710M | 519M | 568M |
| 投資活動による現金 | -349M | -253M | -262M | -302M | -437M | -273M | -484M | -543M |
| 財務活動による現金 | 190M | 11M | -82M | 213M | -116M | -581M | 12M | 44M |
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