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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -580k | -2.06M | -848k | 9.75M | -2.95M | -1.8M | -2.29M | -1.8M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 2k | N/A | N/A | N/A | N/A | -25.92M |
| 財務活動による現金 | -492k | 2.09M | 500k | -1.71M | -174k | -1.32M | 7.82M | 38.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.57M | -7.93M | -4.72M | -9.19M | -6.65M | -4.63M | -4.2M | 2.7M |
| 投資活動による現金 | -44k | -19k | -26k | -12.05M | -112k | -19k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5.6M | 11.7M | 9.76M | 16.79M | 4.63M | 1.91M | 1.5M | 4.62M |
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