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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.15M | 5.01M | 12.09M | 18.94M | 21.86M | 4.22M | 11.18M | 13.51M |
| 投資活動による現金 | -159.54M | -33.96M | -65.16M | -67.58M | -72.49M | 4.32M | 27.53M | 44.26M |
| 財務活動による現金 | 128.16M | 25.57M | 44.49M | 50.73M | 39.52M | -2.72M | -40.73M | -64.49M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.7M | 4.85M | 6.22M | 8.12M | 9.63M | 28.08M | 13.15M | 21.86M |
| 投資活動による現金 | -6.94M | -28.93M | -16.84M | -37.82M | -82.82M | -166.27M | -159.54M | -72.49M |
| 財務活動による現金 | 2.97M | 23.48M | 9.82M | 48.39M | 73.76M | 160.72M | 128.16M | 39.52M |
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