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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.61M | 4.11M | 3.99M | -5.06M | -5.23M | -3.73M | 2.03M | 22.03M |
| 投資活動による現金 | -180k | 20.33M | -15.32M | -312k | -438k | -504k | -1.11M | 4.22M |
| 財務活動による現金 | N/A | -20.42M | 3.63M | 5.08M | 4.1M | N/A | 146k | 150k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.74M | -19.36M | -26.11M | -10.29M | -25M | -1.32M | 8.67M | -11.99M |
| 投資活動による現金 | -591k | -883k | -19.95M | 18.92M | -5.04M | -16.71M | 4.22M | -2.37M |
| 財務活動による現金 | -4.75M | N/A | 46.47M | 12.08M | 8.24M | 24.67M | -16.79M | 9.33M |
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