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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25M | -3M | 1.98M | -4.91M | -1.32M | 4.19M | 578k | 4.68M |
| 投資活動による現金 | -5.04M | 4.73M | 4.51M | -16.37M | -16.71M | -606k | -786k | 19.54M |
| 財務活動による現金 | 8.24M | 14.23M | 24.67M | 24.67M | 24.67M | N/A | N/A | -20.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.1M | -9.99M | -7.74M | -19.36M | -26.11M | -10.29M | -25M | -1.32M |
| 投資活動による現金 | -967k | -1.12M | -591k | -883k | -19.95M | 18.92M | -5.04M | -16.71M |
| 財務活動による現金 | 19.7M | -1.42M | -4.75M | N/A | 46.47M | 12.08M | 8.24M | 24.67M |
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