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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 1.25M | -3.33M | -4.98M | -6.62M | -2.41M | -5.97M | -10.21M | -6.11M |
| 投資活動による現金 | -41.45M | -31.47M | -27.3M | -20.63M | -23.59M | -11.84M | -5.93M | -15.27M |
| 財務活動による現金 | 33.2M | 27.14M | 33.6M | 25.92M | 28.22M | 23.86M | 9.03M | 15.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.09k | -2.27M | -6.65M | -6.95M | -13.69M | -25.21M |
| 投資活動による現金 | -31M | -43.37M | -63.53M | -145.12M | -138.09M | -61.98M |
| 財務活動による現金 | 38.19M | 231.4M | 22.8M | 30.69M | 157.02M | 87.03M |
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