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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -11.58M | -12.48M | -16.49M | -9.69M | -9M | -16.03M | -20.43M | -18.58M |
| 投資活動による現金 | -404.97k | -1.53M | -1.21M | -434.36k | 3.09M | -406.14k | 7.02M | -6.18M |
| 財務活動による現金 | 13.95M | 900k | 911.23k | 175.01k | 60M | 21.12M | 1.13M | 3.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.9M | -2.65M | -13.22M | -48.51M | -74.38M | -99.27M | -55.68M | -55.15M |
| 投資活動による現金 | 1.22M | -26.58k | -1.59M | -17.07M | -737.87k | -4.44M | -3.19M | 9.26M |
| 財務活動による現金 | N/A | 9.69M | 55.2M | 118.34M | 56.8M | 75.43M | 27.3M | 82.43M |
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