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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -96.9k | 8.24M | -3.23M | -793.9k | -2.21M | -1.78M | -3.49M | -2.43M |
| 投資活動による現金 | -991.7k | -300k | -310k | -283.4k | 92.8k | -1.33M | -311.5k | -37.7k |
| 財務活動による現金 | 809.9k | 1.2M | 1.5M | N/A | 3.4k | 357k | 9.56M | -400 |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.94M | 8.17M | 3.98M | -2.45M | -5.86M | -3M | 4.12M | -9.91M |
| 投資活動による現金 | -9.09M | 16.93M | 17.12M | 11.05M | -52.5k | -4.83M | -1.89M | -1.59M |
| 財務活動による現金 | -15.97M | -23.22M | -19.42M | -6.32M | 5.79M | 3.7M | 3.5M | 9.92M |
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