| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 203k | 528k | -17k | 340k | -190k | 275k | -355k | 501k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -439k | 298k | 4.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.66M | 2.67M | 3.19M | 1.35M | -817k | 385k | 874k | 70k |
| 投資活動による現金 | -324k | -6.16M | -428k | 9.41M | -5.83M | 18.82M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 926k | 442k | 3.11M | -73k | -859k | N/A | N/A | -141k |
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