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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.02M | 3.19M | 659.05k | 918.7k | 3.01M | 1.06M | 1.06M | 764.36k |
| 投資活動による現金 | -15.32k | -235.82k | -6.33M | -322.07k | -94.16k | -246.68k | -542.87k | -248.59k |
| 財務活動による現金 | 2.4k | 8.17M | 1.04M | -139.36k | 78.28k | -539.93k | -41.47k | 107.97k |
| 年末 2025年6月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.36M | -596.95k | 4.84M | 1.09M | 1.77M | 1.65M | 7.77M |
| 投資活動による現金 | -2.65M | -271.01k | -199.59k | -294.87k | -195.08k | -423.71k | -6.98M |
| 財務活動による現金 | 3.35M | 2.06M | 1.79M | 129.04k | -1.05M | -238.55k | 9.15M |
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