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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 418k | 73k | 1.92M | 1.99M | -174k | -300k | 1.13M | 785k |
| 投資活動による現金 | -56k | -6.65M | -6.84M | -6.96M | -134k | -291k | -432k | -548k |
| 財務活動による現金 | 58k | 7M | 6.94M | 5.92M | -969k | -975k | -1.7M | -1.72M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.26M | -1.12M | -1.16M | -982k | 125k | 1.39M | 1.99M | 785k |
| 投資活動による現金 | -7k | -13k | -3k | -5k | -4.1M | -590k | -6.96M | -548k |
| 財務活動による現金 | 840k | 1.57M | 1.12M | 303k | 5.48M | -955k | 5.92M | -1.72M |
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