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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.18M | 1.93M | 136.22k | -27.05k | 222.87k | 1.35M | -529.84k | -228.43k |
| 投資活動による現金 | -270.83k | -296.59k | -132.41k | -223.93k | -247.97k | -205.96k | -146.11k | -203.67k |
| 財務活動による現金 | -410.06k | -815.91k | -16.3k | -100.01k | -41.67k | 5.48k | -17.95k | -20.06k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.16M | -982.17k | 124.99k | 1.39M | 1.99M | 784.66k | 3.86M | 933.87k |
| 投資活動による現金 | -3.41k | -5.49k | -4.1M | -590.49k | -6.96M | -548.08k | -827.77k | -823.98k |
| 財務活動による現金 | 1.12M | 303.19k | 5.47M | -954.73k | 5.92M | -1.72M | -1.76M | -70.85k |
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