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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -44.54M | -36.89M | -30.71M | -25.47M | -20M | -27.72M | -25.7M | -42.31M |
| 投資活動による現金 | -1.25M | -10.06M | -1.7M | 9.69M | -1.99M | 9.79M | -3.21M | 115.16M |
| 財務活動による現金 | 1.07M | 135k | -8.31M | 70.82M | 10.1M | 2.13M | 131.68M | 42.99M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.98M | -22.98M | -47.83M | -115.73M | -150.52M | -162.1M | -89.2M |
| 投資活動による現金 | -9.5M | -16.75M | -22.63M | -48.38M | -150.77M | -14.47M | 4.59M |
| 財務活動による現金 | 33.96M | 44.09M | 110.98M | 254.41M | 366.45M | 18.9M | 214.72M |
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