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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.99M | 7.61M | 7.72M | 7.26M | 10.46M | 7.81M | 5.43M | 3.49M |
| 投資活動による現金 | 2.51M | -3M | -827k | -6.22M | -11.59M | -20.69M | -617k | -5.93M |
| 財務活動による現金 | -7.12M | -4.12M | -2.16M | -7.11M | -1.96M | 11.09M | -1.76M | 1.29M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.54M | 24.06M | 12.4M | 4.73M | 52.46M | 51.27M | 22.73M | 33.05M |
| 投資活動による現金 | -3.72M | -6.76M | -11.06M | -18.77M | -54.87M | -6.99M | -49.63M | -21.64M |
| 財務活動による現金 | -12.17M | -13.43M | -13.22M | -349k | 5.42M | -41.53M | 22.32M | -15.35M |
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