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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.69M | 52.46M | 17.37M | 27.77M | 72.14M | 51.27M | 4.32M | 11.38M |
| 投資活動による現金 | -28.14M | -54.87M | -1.88M | -2.92M | -4.27M | -6.99M | -1.83M | -5.71M |
| 財務活動による現金 | 7.54M | 5.42M | -13.05M | -29.42M | -37.35M | -41.53M | -4.12M | -8.25M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.65M | 16.46M | 20.54M | 24.06M | 12.4M | 4.73M | 52.46M | 51.27M |
| 投資活動による現金 | -17.63M | -10.46M | -3.72M | -6.76M | -11.06M | -18.77M | -54.87M | -6.99M |
| 財務活動による現金 | 936k | -17.08M | -12.17M | -13.43M | -13.22M | -350k | 5.42M | -41.53M |
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