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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.42M | -315k | -2.87M | 168k | 2.07M | -8.01M | -1.55M | -133k |
| 投資活動による現金 | 3.68M | 1.14M | 2.22M | 11.07M | -2.74M | 1.95M | 5.99M | -2.64M |
| 財務活動による現金 | 1.21M | 87k | 450k | -11.69M | -818k | 3.7M | -5.24M | 1.39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.38M | -5.34M | -5.9M | -8.81M | -26.95M | -19.19M | -8.76M | -9.13M |
| 投資活動による現金 | -1.1M | -3.98M | -10.69M | -119.01M | -17.97M | 8.94M | 12.14M | 18.07M |
| 財務活動による現金 | 489.83k | 7.97M | 20.67M | 179.23M | 7.62M | -2.42M | 1.44M | -14.06M |
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