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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.25M | -26.95M | -14.2M | -19.72M | -21.04M | -19.19M | -2.15M | -5.57M |
| 投資活動による現金 | -17.82M | -17.97M | 11.54M | 13.38M | 11.89M | 8.94M | 5.1M | 8.78M |
| 財務活動による現金 | 7.32M | 7.62M | -2.9M | -2.92M | -3.24M | -2.42M | -310k | 902k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.47M | -1.37M | -1.38M | -5.34M | -6.15M | -9.01M | -26.95M | -19.19M |
| 投資活動による現金 | 151k | -971k | -1.1M | -3.98M | -9.81M | -119.01M | -17.97M | 8.94M |
| 財務活動による現金 | -1.19M | 655k | 489k | 7.97M | 20.09M | 179.23M | 7.62M | -2.42M |
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