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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.89M | 41M | -39.87M | 34.42M | -7.02M | 31.14M | -11.7M | 13.7M |
| 投資活動による現金 | -27.73M | -3.53M | -3.44M | -9.07M | -1.75M | -757.39k | -668.7k | -8.49M |
| 財務活動による現金 | 54.39M | -37.52M | 43.17M | -25.19M | 8.91M | -30.46M | 12.4M | -5.35M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.9M | -11.45M | 15.2M | 20.94M | 22.89M | 19.72M | 67.87M | 18.67M |
| 投資活動による現金 | -3.22M | -4.38M | -13.31M | -1.47M | -14.36M | -66.27M | -42.11M | -15.02M |
| 財務活動による現金 | -2.68M | 15.65M | -1.57M | -19.61M | -8.62M | 46.91M | -25.88M | -3.57M |
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