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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.14M | 22.89M | -48.47M | 42.95M | 9.51M | 19.72M | 5M | 53.76M |
| 投資活動による現金 | -13.61M | -14.36M | -1.42M | -57.58M | -61.47M | -66.27M | -3.82M | -10.85M |
| 財務活動による現金 | 6.56M | -8.62M | 49.91M | 14.99M | 52.27M | 46.91M | -968k | -42.75M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.39M | -13.76M | 5.9M | -11.45M | 15.2M | 20.94M | 22.89M | 19.72M |
| 投資活動による現金 | -1.48M | -2.52M | -3.22M | -4.38M | -13.31M | -1.47M | -14.36M | -66.27M |
| 財務活動による現金 | -16.52M | 16.2M | -2.68M | 15.65M | -1.57M | -19.61M | -8.62M | 46.91M |
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