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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.83M | 4.11M | 7.33M | -137k | 4.73M | 6.26M | 12.03M | -1.16M |
| 投資活動による現金 | 12.18M | 12.84M | -1.64M | -822k | -943k | -183k | -499k | 196k |
| 財務活動による現金 | -3.7M | -28.33M | -3.7M | -3.7M | -3.7M | -16.02M | -3.7M | -3.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.16M | 18.47M | 15.5M | 10.47M | 16.89M | 25.81M | 22.94M | 22.87M |
| 投資活動による現金 | 1.08M | 2.86M | -3.14M | 6.71M | -31.1M | 1.15M | 35.87M | -2.45M |
| 財務活動による現金 | -2.49M | -3.48M | -4.98M | -11.24M | -35.62M | -12.31M | -39.42M | -27.11M |
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