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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -41.92k | 31.35k | -35.17k | -67.08k | 15.08k | 35.34k | -23.01k | -16.3k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 50k | 50k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -165.65k | -135.54k | -277.35k | -582.44k | -484.11k | -201.74k | -414 | -39.68k |
| 投資活動による現金 | -352.29k | 100k | -352.78k | -362.56k | 600k | 247.78k | 50k | 50k |
| 財務活動による現金 | 468.14k | 99.2k | 572.4k | 959.38k | -96.99k | -50.5k | -4.17k | N/A |
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