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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | -147.65M | -147.65M | 165M | 165M | 43.53M | 43.53M | 90.77M | 90.77M |
| 投資活動による現金 | -12.77M | -12.77M | -23.58M | -23.58M | -32.33M | -32.33M | -160.17M | -160.17M |
| 財務活動による現金 | 98.36M | 98.36M | -78.76M | -78.76M | 184.64M | 184.64M | -47.94M | -47.94M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | CHF (CHF) | |
| 営業活動による現金 | 99.07M | 216.28M | 276.27M | 158.05M | 91.07M | 77.28M | 34.7M | 268.6M |
| 投資活動による現金 | -26.44M | 18.83M | -64.22M | -144.9M | -11.79M | -89.69M | -72.7M | -385M |
| 財務活動による現金 | -31.39M | -69.98M | -79.2M | -94.93M | -97.44M | -35.53M | 39.2M | 273.4M |
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