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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -224k | -19.33k | -4.37k | -578.54k | -235.5k | -360.22k | -195.51k | -318.63k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.54k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 1.4M | -1.31k | N/A | 500k | 350k |
| 年末 2025年7月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 15.05k | -582 | -298.31k | -6.08M | -11.14M | -4.22M | -1.23M | -837.74k |
| 投資活動による現金 | -51.8k | N/A | N/A | -100k | -50k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 20.13k | N/A | 726.85k | 11.05M | 6.23M | 4.99M | 158.87k | 1.4M |
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