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| Quarter End | 5 2020 | 8 2020 | 10 2020 | 1 2021 | 5 2021 | 7 2021 | 10 2021 | 1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.25M | 688k | -1.95M | 300k | -464k | -964k | -3.47M | -3.59M |
| 投資活動による現金 | -7k | -65k | -442k | -521k | -470k | -1.04M | -873k | -552k |
| 財務活動による現金 | 2.85M | -75k | N/A | 126k | 1.72M | 1.04M | 4.71M | 4.18M |
| 年末 2022年1月29日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -269.88k | 1.07M | -4.19M | -7.69M | -2.27M | -6.96M | -2.21M | -8.49M |
| 投資活動による現金 | -14.84k | -188.37k | 470k | -614k | -5.21M | N/A | -1.04M | -2.93M |
| 財務活動による現金 | 515.44k | -710.3k | 4.47M | 11.06M | 8.2M | N/A | 2.9M | 11.65M |
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