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| Quarter End | 6 2016 | 9 2016 | 12 2016 | 3 2017 | 3 2017 | 6 2017 | 9 2017 | 3 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -355.23k | -249.32k | -1.84M | -1.91M | -1.88M | -2.56M | -4.16M | -2.56M |
| 投資活動による現金 | N/A | -51k | -1M | -121.88k | -258.79k | -141.82k | -297.93k | -36.95k |
| 財務活動による現金 | 454.56k | 633.7k | 5.19M | 1.89M | 2M | 1.88M | 3.22M | 2.71M |
| 年末 2017年12月31日 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.49M | -2.47M | -2.21M | -649.9k | -894.62k | -797.29k | -10.47M | -879.6k |
| 投資活動による現金 | 80.77k | -299.67k | -80.5k | 85.08k | 164.82k | -50k | -1.56M | -10.74M |
| 財務活動による現金 | 4.95M | 2.21M | 2.12M | 669.86k | 642.05k | 1.27M | 12.17M | 11.31M |
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