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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 859.2k | 1.56M | -40.31k | 933.35k | 989.89k | 1.76M | -384.08k | 1.18M |
| 投資活動による現金 | -111.39k | -91k | -862.33k | -333.34k | -372.64k | -253.06k | -655.18k | -309.55k |
| 財務活動による現金 | -20.66k | -8.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | -500k | -267.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.65M | 532.21k | 991.03k | 2.61M | 2.4M | 2.28M | 2.37M | 3.3M |
| 投資活動による現金 | -380.93k | -379.6k | -75.85k | -688.15k | -2.49M | -457.88k | -1.24M | -1.61M |
| 財務活動による現金 | -390.12k | -127.05k | 173.97k | -699.01k | -96.7k | -97.37k | -49.15k | -500k |
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