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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 1.05M | 944.29k | 2.26M | -962k | 776.03k | 451.3k | -3.3M | 2.09M |
| 投資活動による現金 | -313.67k | -417.09k | -430.23k | -731k | -5.08M | -664.89k | -1.94M | -2.27M |
| 財務活動による現金 | 630.37k | -424.43k | -1.58M | -381k | 3.8M | -359.13k | 2.61M | -605k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -9.3M | -10.14M | -14.31M | -10.44M | 1.95M | 5.05M | 3.4M | -3.04M |
| 投資活動による現金 | -9.08M | -5.34M | 3.08M | -5.5M | -4.45M | -2.73M | -1.55M | -8.42M |
| 財務活動による現金 | 15.51M | 17.21M | 21.26M | 15.3M | -838.56k | -804.01k | -1.77M | 5.67M |
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