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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.92M | -3.92M | 317.4k | 317.4k | -2.43M | -2.43M | 980.79k | 980.79k |
| 投資活動による現金 | 3.89M | 3.89M | -8.36M | -8.36M | -16.33M | -16.33M | -17.16M | -17.16M |
| 財務活動による現金 | 3.88M | 3.88M | 13.74M | 13.74M | 15.72M | 15.72M | 21.81M | 21.81M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.08M | -5.51M | -5.71M | -3.1M | -941.51k | -11.4M | -11.37M | -4.23M |
| 投資活動による現金 | -10.96M | -16.4M | -1.57M | -24.97M | -47.63M | -47.91M | -6.34M | -49.38M |
| 財務活動による現金 | 12.06M | 20.37M | 10.22M | 28.93M | 100.69M | 22.18M | 4.96M | 58.91M |
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