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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -618.78k | -748.55k | -652.59k | -872.15k | -238.84k | -654.63k | -292.23k | -684.18k |
| 投資活動による現金 | -1.47k | -50.98k | -3.05k | -4.69k | N/A | 290k | -770 | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 203.68k | 319.5k | 304.2k | 1.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.37M | -1.76M | -1.09M | -2.6M | -2.04M | -1.27M | -2.89M | -1.87M |
| 投資活動による現金 | -9.98k | -1.15k | 43.38k | -155.02k | -111.08k | 3.5M | -60.19k | 289.23k |
| 財務活動による現金 | 2.12M | 1.75M | 1.08M | 4.92M | N/A | 726.06k | N/A | 2.63M |
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