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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.9M | -7.4M | -8.36M | -4.91M | -9.69M | -12.85M | 4.17M | -14.61M |
| 投資活動による現金 | 67.26M | -11.88M | -27.46M | 52.39M | 143.12M | -6.27M | -2.21M | 28.79M |
| 財務活動による現金 | -29.73M | -89.26M | 66.82M | -82.4M | -78.76M | -16.62M | -342k | -7.68M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.43M | 2.14M | -4.16M | -1.78M | 16.03M | 11.85M | -24.35M | -30.36M |
| 投資活動による現金 | 673.32M | -89.06M | -31.01M | -49.55M | 175.1M | 106.57M | 47.77M | 156.18M |
| 財務活動による現金 | -374.63M | -126.88M | -41.56M | 35.95M | -161.75M | -61.06M | -25.13M | -183.6M |
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