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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 156.33k | -71.34k | -25.09k | -10.64k | 219k | -48.4k | -30.19k | 145.21k |
| 投資活動による現金 | -19.88k | -13.24k | N/A | -48 | -20.26k | -15.2k | -51.7k | -22.61k |
| 財務活動による現金 | -11.66k | -11.66k | -11.66k | -11.66k | -11.66k | -11.66k | -11.66k | -11.81k |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -195.26k | -501.28k | -406.62k | -335.36k | -446.55k | -169.33k | 11.78k | 129.77k |
| 投資活動による現金 | -10.13k | -70.86k | N/A | -123.55k | -182.64k | -236.59k | -49k | -87.2k |
| 財務活動による現金 | 73.5k | 1.9M | N/A | 150k | N/A | N/A | -46.62k | -46.62k |
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