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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -193.09k | -135.3k | -60.8k | -46.28k | -161.77k | 147.35k | -67.95k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 212.04k | 103.71k | 62.2k | 188.22k | 18.44k | -147.3k | 70.6k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.96M | -1.86M | -409.46k | -3.29M | -1.07M | -485.81k | -384.69k | -121.51k |
| 投資活動による現金 | -254.35k | N/A | -33.07k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.28M | 1.77M | 426k | 3.97M | 619.8k | 260.85k | 377.24k | 121.55k |
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