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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 24.27k | -58.02k | 56.17k | 175.99k | 471.76k | 830.6k | -2.75M | -424.56k |
| 投資活動による現金 | 1.88k | -3.76k | N/A | N/A | N/A | -8.51k | -1 | N/A |
| 財務活動による現金 | 40.92k | -134.82k | -94.7k | -174k | -427.71k | -74.45k | 4.47M | -1.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.78M | -689.88k | 248.17k | 1.99k | -1.27M |
| 投資活動による現金 | 24.17k | -967 | -3.5k | -1.88k | -8.51k |
| 財務活動による現金 | 2.01M | 552.93k | -73.06k | -162.9k | 3.8M |
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