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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.99M | -7.91M | -18.89M | -16.28M | -4.99M | -5.53M | -11.11M | -194k |
| 投資活動による現金 | -252k | -5.07M | -78.28M | -56.74M | -88.34M | -92.14M | -113.86M | -110.35M |
| 財務活動による現金 | 284k | 130.15M | 75.49M | 433k | 150.53M | 156.77M | 157.31M | -114k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.36M | -3.77M | -9.37M | -22.62M | -7.93M | -17.41M | -33.14M | -37.9M |
| 投資活動による現金 | -67.61k | 3.59M | -22.15k | -169.95k | -15.08M | 185k | -83.58M | -351.04M |
| 財務活動による現金 | 4.66M | 9.67M | 32.61M | 45k | 21.26M | 15.86M | 231.97M | 465.01M |
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