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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -80.59k | -177.3k | -133.04k | -29.43k | 78.95k | -535.3k | -521.76k | -83.03k |
| 投資活動による現金 | 93.93k | 190.33k | 179.89k | N/A | N/A | 33.4k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -388.89k | -379.15k | -135.93k | -683.93k | -1.65M | -437.12k | -479.86k | -1.01M |
| 投資活動による現金 | -2.4M | -25k | -25k | 3.4M | -63.32k | 589.97k | 464.15k | 33.4k |
| 財務活動による現金 | -96.29k | 237.68k | N/A | 176.14k | 17.5k | N/A | N/A | N/A |
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