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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -530.55k | 161.02k | -609.59k | -417.51k | -229.74k | -776.58k | -254.95k | -710.31k |
| 投資活動による現金 | -438.01k | -1.16M | -645.98k | -528.32k | -727.19k | -615.62k | -587.23k | -537.28k |
| 財務活動による現金 | 3.44M | 671k | N/A | 30k | 568.4k | 2.35M | -2.95k | 785.88k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.08M | -1.99M | -1.51M | -2.53M | -1.52M | -1.45M | -1.33M | -2.03M |
| 投資活動による現金 | -279.07k | -69.4k | -69.26k | 387.78k | -327.03k | -1.1M | -2.12M | -2.52M |
| 財務活動による現金 | 561.2k | 1.27M | 4.54M | 101.71k | 1.73M | 3.78M | 4.48M | 2.95M |
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