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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.24M | -838k | -813k | -200k | -250k | -498k | -507k | 23k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1,000 | 2k | N/A |
| 財務活動による現金 | 317k | 753k | 853k | 552k | 211k | 555k | 875k | 25k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.56M | 5.06M | -1.42M | 18k | -6.97M | -4.83M | -4.02M | -1.46M |
| 投資活動による現金 | -55k | -181k | -819k | -35k | 2.89M | N/A | N/A | 1,000 |
| 財務活動による現金 | -10k | -11k | 489k | -7k | 1.4M | 3.1M | 1.92M | 2.19M |
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