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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 52.47k | -41.22k | -87.95k | -4.69k | 16.42k | -2.7k | -69.86k | -48.11k |
| 投資活動による現金 | -43.01k | N/A | -48.4k | N/A | -39.66k | -246.4k | -74.4k | N/A |
| 財務活動による現金 | -11.25k | 30.63k | 146.87k | 18.75k | 24.85k | 250k | 185k | N/A |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.25M | -1.28M | -872.5k | -432.41k | -1.06M | -282.49k | 3.07k | -108.01k |
| 投資活動による現金 | 1.21M | 1.02M | 1.05M | 466.76k | 1.04M | -68.06k | -88.06k | -88.06k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 40k | N/A | 47.5k | 80k | 221.1k |
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