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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 3.99M | 1.18M | 2.06M | 2.85M | 4.1M | 1.06M | 10.45M | 4.71M |
| 投資活動による現金 | -4.1M | -3.39M | -495k | -2.25M | -2.52M | -2.19M | -2.61M | -1.97M |
| 財務活動による現金 | -559k | -1.65M | -396k | -512k | -563k | -533k | -460k | -467k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.25M | 26.47M | -14.76M | 16.36M | -6.42M | 9.12M | 18.49M |
| 投資活動による現金 | -50.37M | -11.6M | -13.42M | -62.55M | -20.23M | -12.67M | -9.59M |
| 財務活動による現金 | 37M | -12.72M | 104.05M | -4.69M | 18.91M | -3.78M | -2.07M |
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