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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -16.19M | -16.19M | -12.51M | -12.51M | -18.42M | -18.42M | -19.96M | -19.96M |
| 投資活動による現金 | -4.21M | -4.21M | 7.93M | 7.93M | 1.2M | 1.2M | -26.34M | -26.34M |
| 財務活動による現金 | -442k | -442k | -327k | -327k | 60.19M | 60.19M | 136.68M | 136.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.52M | -29.58M | -57.4M | -76.77M |
| 投資活動による現金 | -13.58M | 690k | 7.42M | -50.3M |
| 財務活動による現金 | 107.15M | -2.18M | -1.54M | 393.74M |
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