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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -263.51k | -518.91k | -948.35k | -421.84k | -170.12k | -61.58k | -770.63k | -135.35k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15k | 10k | -75k |
| 財務活動による現金 | 143.66k | 100k | 806.49k | N/A | N/A | N/A | 941.48k | 2.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -552.91k | -2.46M | -924.65k | -411.49k | -3.03M | -2.15M | -1.14M |
| 投資活動による現金 | N/A | -348.82k | -757.06k | -2.35M | -131.08k | -185.31k | N/A | -50k |
| 財務活動による現金 | 3 | 903.5k | 4.12M | 2.85M | 110k | 4.25M | 1.05M | 3.02M |
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